W skrócie:
Zaimportowany wyciąg bankowy można zadekretować w Rewizorze nexo PRO praktycznie jednym kliknięciem – pod warunkiem, że system jest wcześniej dobrze skonfigurowany. W dwóch filmach pokazujemy najpierw efekt (dekretacja w minutę), a potem pełną konfigurację krok po kroku: plan kont, parametry bankowości, reguły rozpoznawania operacji i schemat importu.
Ręczne księgowanie wyciągów bankowych to jedno z tych zadań, które co miesiąc pochłaniają godziny pracy księgowej. W Rewizorze nexo PRO można to zrobić inaczej – zaimportować wyciąg, pozwolić programowi rozpoznać kontrahentów i rodzaje operacji, a następnie zadekretować całość automatycznie. W tym materiale pokazujemy, jak wygląda efekt końcowy i co trzeba ustawić, żeby go osiągnąć.
Część 1: Efekt – dekretacja wyciągu w minutę
Na początek pokazujemy sam rezultat. Wybieramy bankowość elektroniczną, wczytujemy przygotowany wcześniej wyciąg, program rozpoznaje kontrahentów i rodzaje operacji bankowych, a następnie – po wybraniu opcji importu i rozliczeniu operacji – dekretujemy cały wyciąg. Efektem jest gotowy dekret.
To, co na filmie wygląda na jedno kliknięcie, jest możliwe dzięki wcześniejszej konfiguracji. Jak ją przygotować, pokazujemy w drugiej części.
Część 2: Konfiguracja krok po kroku
W drugim filmie omawiamy wszystko, co składa się na sprawną dekretację wyciągu:
- plan kont – jakie konta przygotować, aby system miał gdzie zaksięgować operacje (rachunek bankowy, rachunek VAT dla podzielonej płatności, środki pieniężne w drodze, rozrachunki, podatki, wynagrodzenia, opłaty bankowe),
- parametry bankowości – automatyczny transfer VAT z rachunku głównego na rachunek VAT oraz rozpoznawanie kontrahenta po numerze dokumentu,
- reguły rozpoznawania rodzajów operacji – jak nauczyć system rozpoznawać typy operacji po treści przelewu i jak dopasować je po pierwszym imporcie,
- rodzaje operacji bankowych – przypisanie każdej operacji do właściwego konta księgowego (VAT-7, CIT, ZUS, PPK i inne),
- schemat importu – jak zbudować schemat oparty na rodzaju operacji, który poukłada zapisy w dekrecie w wybranej kolejności.
Po jednorazowym ustawieniu tych elementów każdy kolejny wyciąg dekretuje się w kilka chwil.
Jeśli chcesz usprawnić dekretację wyciągów bankowych w Rewizorze nexo PRO lub Rewizorze GT – pomożemy. Jako Autoryzowany Partner InsERT zajmujemy się wdrożeniami, konfiguracją i bieżącą obsługą oprogramowania InsERT.
Masz pytanie o automatyzację księgowania w Rewizorze?
Doradzimy najlepsze rozwiązanie dla Twojej firmy.