W skrócie:
Kompensata rozliczająca jednocześnie faktury sprzedaży, zakupu i korekty sprzedaży bywa kłopotliwa przy budowaniu schematu importu w Rewizorze nexo PRO. Klucz to zbudować schemat w kontekście należności i zobowiązań oraz dołożyć warunki na rodzaj rozrachunku – wtedy cały dekret kompensaty zaksięguje się prawidłowo. W poradniku wideo pokazujemy to krok po kroku na przykładowym dokumencie.
Rozliczenie kompensatą kilku dokumentów naraz – faktury sprzedaży, faktury zakupu i korekty sprzedaży – to sytuacja, która często sprawia trudność przy dekretacji. Dekret nie układa się tak, jak powinien, a przyczyna zwykle leży w schemacie importu, a nie w samym dokumencie. W naszym najnowszym poradniku wideo pokazujemy, jak przygotować schemat, żeby taka kompensata zadekretowała się poprawnie.
Na czym polega problem
Punktem wyjścia jest dokument księgowy, w którym mamy trzy zadekretowane pozycje: fakturę sprzedaży na koncie odbiorców, fakturę zakupu na koncie dostawców oraz korektę faktury sprzedaży na koncie odbiorców. Kompensata ma rozliczyć te dokumenty jednocześnie – należności i zobowiązania zarówno po stronie odbiorców, jak i dostawców.
Trudność pojawia się, gdy w jednej kompensacie mieszają się różne rodzaje rozrachunków i strony księgowania. Bez odpowiednio zbudowanego schematu importu program nie ma wskazówki, na które konto i po której stronie ma trafić każda pozycja – a szczególnie korekta.
Jak zbudować schemat importu
W schemacie importu trzeba pracować w kontekście należności i zobowiązań. To ten podział decyduje o tym, gdzie trafią poszczególne zapisy dekretu kompensaty.
W filmie pokazujemy między innymi:
- jak w kontekście zobowiązań wskazać konto odbiorców i konto rozrachunkowe kompensaty oraz dodać warunek na rodzaj rozrachunku – zobowiązanie,
- jak w kontekście należności wskazać konto rozrachunków z dostawcami, gdzie zaksięguje się faktura sprzedaży,
- jak warunkiem na rodzaj rozrachunku – należność zapewnić prawidłową dekretację korekty,
- dlaczego dodatkowe warunki po stronie należności i zobowiązań sprawiają, że wszystkie korekty rozliczone w kompensacie księgują się poprawnie.
Po prawidłowym skonfigurowaniu schematu import kompensaty daje gotowy dekret – z rozliczeniem na właściwych kontach rozrachunkowych i po właściwych stronach, łącznie z korektą sprzedaży. To, co przy ręcznym podejściu bywa źródłem błędów, po jednorazowym ustawieniu schematu wykonuje się automatycznie przy każdej kolejnej kompensacie.
Jeśli chcesz uporządkować dekretację kompensat lub budowę schematów importu w Rewizorze nexo PRO – pomożemy. Jako Autoryzowany Partner InsERT zajmujemy się wdrożeniami, konfiguracją i bieżącą obsługą oprogramowania InsERT.
Masz pytanie o księgowanie dokumentów w Rewizorze nexo PRO?
Doradzimy najlepsze rozwiązanie dla Twojej firmy.