Konta niepodłączone do bilansu i RZiS? Podłącz je zbiorczo w Rewizorze GT i nexo

SPIS TREŚCI

1. Dlaczego sprawozdanie się nie bilansuje?
2. Czego nie widać w planie kont Rewizora
3. Co robi aplikacja „Podłącz zbiorczo konta do bilansu i RZiS”
4. Jak podłączyć konta krok po kroku
5. Bezpieczeństwo zapisu
6. Dla biur rachunkowych
7. Łatwy start
8. Podłączenie kont a znaczniki JPK_KR_PD
9. Warianty licencji
10. Zobacz aplikację na filmie
11. Najczęstsze pytania
12. Podsumowanie

Zamknięcie roku obrotowego w Rewizorze GT, Navireo lub Rewizorze nexo to moment, w którym wyliczasz bilans i rachunek zysków i strat. Żeby oba sprawozdania były poprawne, wszystkie konta z planu kont muszą być do nich podłączone. Konta niepodłączone do bilansu lub RZiS wychodzą zwykle na jaw dopiero wtedy, gdy sprawozdanie się nie zgadza – czyli w najbardziej pracowitym okresie roku.

Aplikacja „Podłącz zbiorczo konta do bilansu i RZiS” skraca ten etap do kilku kliknięć: wskazuje konta, które wymagają podłączenia, i pozwala je podłączyć bezpośrednio z jednego okna.

Przygotowujesz się do zamknięcia roku? Napisz do nas – doradzimy bez zobowiązań →

Dlaczego sprawozdanie się nie bilansuje?

Plan kont zmienia się w ciągu roku. Każda zmiana w planie kont powinna znaleźć odzwierciedlenie w definicji bilansu i rachunku zysków i strat – ale w praktyce łatwo o tym zapomnieć.

Efekt pojawia się na koniec roku:

• wyliczony bilans się nie bilansuje – suma aktywów nie równa się sumie pasywów,
• kwoty w poszczególnych pozycjach RZiS nie zgadzają się z obrotami na kontach,
• zaczyna się ręczne szukanie, które konto zostało pominięte – często przez kilkaset pozycji planu kont.

Im bardziej rozbudowana analityka, tym trudniej znaleźć przyczynę rozbieżności. A koniec roku to i tak okres, w którym księgowość ma najwięcej pracy.

Czego nie widać w planie kont Rewizora

Widok planu kont w Rewizorze GT i w Navireo nie pokazuje, czy dane konto jest podłączone do sprawozdania. Żeby to sprawdzić, trzeba otworzyć definicję sprawozdania i przeglądać jego pozycje.

W Rewizorze nexo, przy włączonym podglądzie, informację o podłączeniu widać w zakładce Użycie w sprawozdaniach – ale tylko dla jednego, aktualnie zaznaczonego konta. Brakuje zbiorczego widoku całego planu kont, który od razu pokazałby, czego brakuje.

Samo podłączanie też jest czasochłonne. Dla każdego konta trzeba osobno odszukać właściwą pozycję w sprawozdaniu, wybrać konto z listy i ustawić funkcję. Przy kilkunastu niepodłączonych kontach to kilkanaście powtórzeń tej samej procedury.

Co robi aplikacja „Podłącz zbiorczo konta do bilansu i RZiS”

Aplikacja łączy się z bazą Rewizora GT, Navireo lub Rewizora nexo i działa w dwóch krokach: najpierw raport, potem podłączenie.

Raport kont niepodłączonych

Wybierasz rodzaj raportu – konta niepodłączone do bilansu albo konta niepodłączone do rachunku zysków i strat – oraz jego parametry: rok obrotowy i wersję sprawozdania. Bilans sprawdzisz w wersji standardowej, dla jednostek małych albo dla mikrojednostek, a RZiS w wariancie porównawczym albo kalkulacyjnym. Po uruchomieniu raportu otrzymujesz listę kont wraz ze statusem podłączenia – program sprawdza każdy poziom planu kont. Wynik możesz przefiltrować, przeszukać i w każdej chwili wyeksportować do Excela.

Statusy kont

Nie każde konto widoczne w raporcie wymaga działania. Aplikacja rozróżnia trzy sytuacje, a listę można filtrować według statusu:

Dzięki temu od razu widzisz, że z długiej listy kont faktycznie niepodłączonych jest często zaledwie kilka. Kont ze statusem „dziedziczy” i „ujęte przez konto nadrzędne” nie podłączasz – ich kwoty już trafiają do sprawozdania, a ponowne podłączenie zdublowałoby je.

Zbiorcze podłączanie kont

W pełnej licencji zaznaczasz niepodłączone konta i przechodzisz do ich podłączenia. Wybierasz pozycję w drzewie sprawozdania (z numeracją A. / I. / 1. jak w Rewizorze), funkcję, np. Saldo Wn, i w razie potrzeby opcję „korygująco”. Jednym kliknięciem przypisujesz je do wszystkich zaznaczonych kont – bez przełączania się do Rewizora i bez otwierania definicji sprawozdania. Jeśli konta wymagają różnych pozycji, zmieniasz je w wierszu tabeli.

Historia i cofanie zmian

Program zapisuje historię wszystkich operacji: kto, kiedy i które konta zmienił. Każdą operację możesz cofnąć jednym kliknięciem w oknie Podłączenia konta i historia.

Jak podłączyć konta do bilansu i RZiS krok po kroku

Cały proces wygląda tak samo dla bilansu i dla rachunku zysków i strat:

1. Zaloguj się do podmiotu. W oknie aplikacji widzisz, z jaką licencją pracujesz, oraz serwer, podmiot i operatora.
2. Wybierz raport. Konta niepodłączone do bilansu albo konta niepodłączone do RZiS.
3. Ustaw parametry. Wskaż rok obrotowy i wersję sprawozdania, a następnie kliknij Uruchom raport.
4. Odfiltruj konta niepodłączone. Ustaw filtr statusu tak, aby widzieć tylko konta wymagające podłączenia.
5. Zaznacz konta. Możesz zaznaczyć jedno lub kilka kont, a następnie kliknij Dalej: umiejscowienie zaznaczonych kont.
6. Wskaż pozycję i funkcję. Kliknij pozycję w drzewie sprawozdania, wybierz funkcję (np. Saldo Wn) i kliknij Przypisz zaznaczonym kontom. Pozycję i funkcję możesz też zmienić w wierszu konkretnego konta.
7. Zapisz umiejscowienie. Kliknij Zapisz umiejscowienie i potwierdź operację, wpisując słowo POTWIERDZAM.

Przewiń zrzuty: od raportu po historię zmian. Kliknij zrzut, aby go powiększyć.

Potwierdzenie słowem POTWIERDZAM to zabezpieczenie przed przypadkowym zapisem. W oknie potwierdzenia widzisz też sprawozdanie, rok obrotowy i bazę, w której zapisujesz zmianę – to szczególnie ważne w biurach rachunkowych, które pracują na wielu bazach.

Bezpieczeństwo zapisu

Aplikacja zmienia definicję sprawozdania, dlatego każdy zapis jest zabezpieczony:

• dane zapisują się tak samo jak w samym Rewizorze, z poszanowaniem jego blokad – jeśli ktoś ma otwartą definicję sprawozdania, program odmówi zapisu i pokaże, kto ją otworzył i na którym komputerze,
• przed każdym zapisem trzeba go świadomie potwierdzić,
• każda zmiana trafia do dziennika, konto po koncie, i można ją cofnąć,
• hasła połączenia są przechowywane w zaszyfrowanej postaci, a połączenie z serwerem SQL jest zawsze szyfrowane.

Dla biur rachunkowych

Dla biur rachunkowych przygotowaliśmy pełną licencję do pracy na wielu firmach. Jedna licencja pozwala sprawdzać i porządkować podłączenie kont w bazach obsługiwanych klientów – bez kupowania osobnej licencji dla każdej firmy.

Łatwy start

• Przewodnik w programie prowadzi krok po kroku po oknach aplikacji.
• Dane demonstracyjne pozwalają wypróbować wszystkie funkcje bez dostępu do bazy firmy.
• Pomoc i podpowiedzi są przy każdym przycisku.
• Nie potrzebujesz licencji Sfery.

Podłączenie kont a znaczniki JPK_KR_PD

Prawidłowe podłączenie kont do sprawozdań ma znaczenie nie tylko dla samego bilansu i RZiS. Na podstawie definicji sprawozdania Rewizor nadaje kontom znaczniki wymagane w JPK_KR_PD. Jeśli konta są podłączone poprawnie, znaczniki trafiają na właściwe konta i nie trzeba przypisywać ich ręcznie.

Warianty licencji

Firmy wybierają sam raport albo pełną licencję. Biura rachunkowe wybierają pełną licencję w wersji dla wielu firm:

Obsługiwane programy: Rewizor GT, Navireo i Rewizor nexo. Aplikacja nie wymaga licencji Sfery.

Jak zamówić? Napisz do nas lub zadzwoń: +48 (22) 398 32 45 – doradzimy wariant licencji i przygotujemy zamówienie.

Zobacz aplikację na filmie

Na filmie pokazujemy cały proces w Rewizorze GT i Rewizorze nexo – od uruchomienia raportu po zapisanie umiejscowienia kont w bilansie i rachunku zysków i strat.

Najczęstsze pytania

Podsumowanie

Konta niepodłączone do bilansu i RZiS to drobny błąd, który na koniec roku kosztuje dużo czasu. Aplikacja „Podłącz zbiorczo konta do bilansu i RZiS” pokazuje je w jednym miejscu, oddziela konta faktycznie niepodłączone od tych, które są ujęte przez konta nadrzędne lub podrzędne, a w pełnej licencji pozwala podłączyć je zbiorczo bez wychodzenia z aplikacji – z historią i możliwością cofnięcia każdej zmiany. Biura rachunkowe mogą korzystać z niej w firmach swoich klientów w ramach jednej licencji. To także porządek, który przekłada się na poprawne znaczniki kont w JPK_KR_PD.

Aplikację przygotował zespół Atisoft – Autoryzowanego Partnera InsERT, jednej z 8 takich firm w Polsce.