0

Brak produktów w koszyku.

  • Home
  • /
  • Usługi
  • /
  • Proces automatyzacji rozliczeń i bankowości

Proces automatyzacji rozliczeń
i bankowości

Automatyzacja rozliczeń i bankowości to proces, który pozwala firmom na zautomatyzowanie codziennych operacji finansowych, takich jak przetwarzanie płatności, księgowanie transakcji bankowych czy generowanie raportów. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych systemów informatycznych i integracji z usługami bankowymi, przedsiębiorstwa mogą zaoszczędzić czas, zminimalizować błędy i zwiększyć efektywność zarządzania finansami.

Kluczowe etapy procesu
automatyzacji:

Analiza potrzeb i wybór narzędzi

  • Zidentyfikowanie obszarów wymagających automatyzacji (np. płatności masowe, raportowanie, rozliczanie kontrahentów).
  • Wybór odpowiedniego oprogramowania, np. systemów ERP, modułów księgowych, lub dedykowanych narzędzi bankowości elektronicznej.

Integracja z systemem bankowym

  • Połączenie systemu finansowo-księgowego z platformą bankowości internetowej za pomocą API, plików wymiany danych (np. MT940, MT942, Elixir) lub modułów do bankowości online.
  • Konfiguracja mechanizmów przesyłania danych, np. wyciągów bankowych, historii transakcji czy poleceń przelewów.

Automatyzacja płatności

  • Umożliwienie generowania zbiorczych paczek przelewów (np. do pracowników, dostawców) z systemu księgowego.
  • Obsługa płatności cyklicznych (np. raty, abonamenty).
  • Automatyczne zatwierdzanie i przesyłanie przelewów do banku zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Import i automatyczne księgowanie wyciągów bankowych

  • Pobieranie wyciągów bankowych w sposób automatyczny.
  • Rozpoznawanie transakcji na podstawie zdefiniowanych reguł (np. przypisanie do odpowiednich kontrahentów, projektów czy działów).
  • Automatyczne księgowanie transakcji w systemie finansowym zgodnie z zasadami rachunkowości.

Generowanie raportów i analiza danych

  • Tworzenie szczegółowych raportów finansowych, np. przepływów pieniężnych, sald kont, zobowiązań i należności.
  • Dostęp do aktualnych danych w czasie rzeczywistym dzięki automatycznym synchronizacjom z bankiem.

Weryfikacja zgodności i bezpieczeństwo

  • Wdrożenie mechanizmów zabezpieczających, takich jak autoryzacja transakcji, szyfrowanie danych, dwustopniowe logowanie
  • Regularne monitorowanie transakcji w celu wykrycia ewentualnych błędów lub niezgodności.

Korzyści automatyzacji
rozliczeń i bankowości

Dzięki wdrożeniu automatyzacji rozliczeń i bankowości przedsiębiorstwa mogą skuteczniej zarządzać swoimi finansami, unikać opóźnień w płatnościach oraz poprawić jakość obsługi swoich kontrahentów i pracowników.

Oszczędność czasu eliminuje ręczne wprowadzanie danych i żmudne procesy księgowe.

Mniejsza liczba błędów automatyczne przetwarzanie danych ogranicza ryzyko ludzkich pomyłek.

Płynność finansowa – szybki dostęp do danych o stanie konta i historii transakcji.

Efektywność kosztowa automatyzacja procesów zmniejsza nakłady pracy, co przekłada się na oszczędności.

Lepsza kontrola finansowa możliwość bieżącego monitorowania i analizowania przepływów finansowych.

Zainwestuj w rozwój swojej firmy

Skontaktuj się
View Cart Zamówienie Kontynuuj zakupy