0

Brak produktów w koszyku.

Dekretacja z plików Excel xml

Dekretacja w systemach firmy InsERT (np. InsERT GT czy InsERT nexo) z plików Excel/XML to zaawansowana funkcja umożliwiająca automatyczne przetwarzanie danych wprowadzanych z zewnętrznych źródeł do programu Rewizor (księga handlowa)

Dekretacja w systemach
InsERT: Excel i XML

Możliwości systemu Insert w zakresie dekretacji z plików

  • Import danych z Excela:
    System umożliwia import danych finansowych z arkuszy kalkulacyjnych. W pliku Excel definiowane są kolumny odpowiadające polom w systemie księgowym (np. data, kwota, numer dokumentu, opis, konto księgowe).
  • Import danych z XML:
    Insert obsługuje pliki XML, np. zgodne z formatem Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Dzięki temu można automatycznie zaimportować dane o fakturach, raportach sprzedaży, czy innych dokumentach zgodnych z wymaganiami prawnymi.
  • Automatyczna dekretacja:
    System przypisuje odpowiednie konta księgowe oraz inne parametry na podstawie reguł zdefiniowanych przez użytkownika lub ustawień programu.

Proces dekretacji w systemach InsERT

1. Przygotowanie pliku do importu

  • Excel:
    Użytkownik przygotowuje plik z odpowiednimi danymi (np. faktury kosztowe, wyciągi bankowe) w formacie Excel. Ważne jest zachowanie układu kolumn zgodnego z wymaganiami systemu InsERT. Można korzystać z szablonów dostarczanych przez InsERT lub stworzyć własne.
  • XML:
    Plik XML musi być zgodny z wymaganiami systemu (np. struktura danych JPK).

2. Przygotowanie pliku do importu

  • W Rewizorze GT/nexo/nexo PRO lub Rachmistrzu GT/nexo/nexo PRO użytkownik wybiera opcję Importuj dane.
  • Wskazuje plik Excel lub XML i określa reguły importu (jeśli nie są ustawione domyślnie).

3. Konfiguracja reguł dekretacji

  • System pozwala zdefiniować zasady przypisywania danych do odpowiednich kont księgowych, np.:
    • Przypisanie danych na podstawie nazwy kontrahenta.
    • Automatyczne uzupełnianie brakujących danych (np. numeru dokumentu).
  • Reguły mogą być zapisane i wykorzystywane przy kolejnych importach.

4. Weryfikacja danych

  • Po imporcie system prezentuje wstępnie zadekretowane dokumenty.
  • Użytkownik może je edytować lub zatwierdzić.

5. Zaksięgowanie danych

  • Po akceptacji dokumenty są automatycznie wprowadzane do ksiąg rachunkowych lub księgi przychodów i rozchodów.

Kluczowe funkcjonalności Insert w zakresie dekretacji

  • Obsługa importu wyciągów bankowych w formatach XML (np. MT940) i ich automatyczna dekretacja na konta.
  • Możliwość tworzenia własnych szablonów importu dla plików Excel w celu dostosowania ich do specyfiki działalności.
  • Automatyczne rozpoznawanie danych na podstawie wcześniej zapisanych reguł (np. przypisanie numerów kont księgowych na podstawie opisów transakcji).
  • Możliwość generowania raportów z zaimportowanych danych, co ułatwia weryfikację poprawności dekretacji.

Korzyści dekretacji w Insert

  • Oszczędność czasu: Automatyzacja wprowadzania danych znacząco przyspiesza księgowanie.
  • Mniejsza liczba błędów: Mechanizmy walidacji minimalizują ryzyko pomyłek.
  • Prosta konfiguracja: Użytkownicy mogą łatwo przygotować własne szablony i reguły.
  • Elastyczność: System Insert wspiera różne formaty danych i może być dostosowany do specyficznych potrzeb firmy.

Przykłady zastosowania

  • Import faktur zakupu z arkusza Excel od dostawców.
  • Automatyczna dekretacja wyciągów bankowych pobranych w formacie XML.
  • Import dokumentów księgowych z innych systemów, które generują dane w formacie XML lub Excel.

Dzięki funkcji dekretacji z plików Excel i XML w systemach InsERT GT i nexo przedsiębiorstwa mogą zoptymalizować procesy księgowe i skupić się na analizie danych, zamiast na żmudnym wprowadzaniu informacji.

Jesteśmy dostępni dla Ciebie

Umów bezpłatną konsultację

    View Cart Zamówienie Kontynuuj zakupy